Producto

Azvalor Capital FI

Azvalor Capital FI invierte más del 90% de la exposición total en renta fija, principalmente pública aunque también privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos), y el resto en renta variable de cualquier capitalización y sector. Los emisores y mercados serán preferentemente de la zona Euro y minoritariamente de otros países de la OCDE, permitiéndose invertir hasta un 20% de la exposición a renta variable en emisores/mercados emergentes.

La inversión en Renta Fija será principalmente pública aunque también privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados de la zona Euro, en emisiones con calificación crediticia igual o superior a la que tenga el Reino de España en cada momento. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.

Gestores
Álvaro Guzmán de Lázaro, CFA CEO y Codirector de Inversiones
Fernando Bernad, CFA Codirector de Inversiones
Documentos y descargas
Rentabilidad

-5.38%

Desde origen hasta 19/09/2019

94.62 €

Valor liquidativo

-0.01 %

Cambio del día

0.79 %

En el año

-4.63 %

2018

-2.09 %

2017

1.41 %

2016

-5.38 %

Desde el origen

0.46 %

1 mes

-0.09 %

3 meses

-1.56 %

6 meses

-0.58 %

1 año
Ficha del Producto
Isin

ES0112601002

Categoría del fondo

Renta Fija Mixta Euro

Suscripción mínima

5.000€ (500€ para menores de 23 años)

Depositario

BNP PARIBAS Securities Services sucursal en España

Comisión de gestión

0,5% anual sobre patrimonio

Benchmark. Evolución de 100 € invertidos
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Benchmark: Índice EONIA 90% (en la parte invertida en renta fija) y del índice MSCI Europe Total Return Net 10% (en la parte invertida en renta variable)

El índice EONIA es el tipo de interés efectivo vigente en el mercado interbancario del euro a un día. El índice MSCI Europe Total Return Net está compuesto por más de 400 compañías representativas de las bolsas de países europeos incluidos Reino Unido, países nórdicos y Suiza y toma en consideración la reinversión de los dividendos netos de impuestos.